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截至2012年10月12日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,270,974.00元，基礎(chǔ)份額凈值為1.003元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,762,897.70元，基礎(chǔ)份額凈值為1.003元。     

特此公告。