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截至2012年11月9日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,523,786.2元，基礎(chǔ)份額凈值為1.005元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值175,106,066.14元，基礎(chǔ)份額凈值為1.005元。

特此公告。