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截至2012年11月2日，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金A類資產(chǎn)凈值113,443,007.52元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元，浙商聚盈信用債債券型證券投資基金C類資產(chǎn)凈值174,993,180.58元，基礎(chǔ)份額凈值為1.004元。

    特此公告。