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 截至2012年7月6日，浙商滬深300指數(shù)分級證券投資基金資產(chǎn)凈值339,187,759.69元，基礎(chǔ)份額凈值為0.957元，浙商穩(wěn)健份額凈值為1.011元，浙商進(jìn)取份額凈值為0.903元。

      特此公告。