浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)（LOF）A(166802)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 166802 | 基金類型 | 股票型指數(shù)基金 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 饒祖華 | 托管銀行 | 華夏銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2012年5月7日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金為滬深300指數(shù)增強(qiáng)型基金，在對(duì)滬深300指數(shù)嚴(yán)格跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化投資方法進(jìn)行積極的組合配置和管理，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的優(yōu)于標(biāo)的指數(shù)的投資收益和基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。 | ||
| 投資范圍 | 本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板股票、創(chuàng)業(yè)板股票以及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、次級(jí)債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、國債期貨、股指期貨、權(quán)證及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金可參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)。本基金投資于股票的資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于滬深300指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個(gè)交易日日終在扣除國債期貨、股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或到期日在一年以內(nèi)的政府債券。權(quán)證投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的3%。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)以后允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，但需符合中國證 監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 | ||
| 上市交易 | 本基金管理人將根據(jù)《浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）基金合同》的相關(guān)約定，在符合《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的條件下，申請(qǐng)浙商滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（LOF）的上市交易。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×95%＋金融同業(yè)存款利率×5% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為跟蹤指數(shù)的股票型基金，具有較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理兼智能權(quán)益投資部部門總經(jīng)理。歷任浙商基金管理有限公司專戶資產(chǎn)投資部部門總經(jīng)理、投資經(jīng)理，野村東方國際證券量化研究經(jīng)理，上海常量投資高級(jí)量化研究員，卡方科技量化研究員，英國安本資產(chǎn)管理研究員。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
M<100萬 | 1.50% | |
100萬≤M<300萬 | 1.00% | |
300萬≤M<500萬 | 0.80% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.50% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日