浙商智多興穩(wěn)健一年持有期A(009181)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結(jié)束時間
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 009181 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險評價 | 中風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 成子浩、方瀟玥 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2020年6月4日 |
| 投資目標(biāo) | 基于基金管理人對市場機(jī)會的判斷，靈活應(yīng)用多種穩(wěn)健回報策略，在嚴(yán)格的風(fēng)險管理下，追求基金資產(chǎn)長期持續(xù)穩(wěn)定的絕對回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含主板、中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、股指期貨、國債期貨及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國證監(jiān)會的規(guī)定。本基金可參與融資業(yè)務(wù)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投資范圍。本基金投資于股票資產(chǎn)的比例為0%-40%，其中，投資于港股通標(biāo)的股票的比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%；同業(yè)存單投資比例為基金資產(chǎn)的0-20%；每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的保證金以后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例會做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率×12%+恒生指數(shù)收益率×3%+中債綜合全價指數(shù)收益率×75%+一年期人民幣定期存款基準(zhǔn)利率(稅后) ×10% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為混合型基金，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益高于債券型基金、貨幣市場基金，但低于股票型基金。本基金將投資于港股通標(biāo)的股票，需面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 | ||
方瀟玥
方瀟玥女士，上海財經(jīng)大學(xué)金融信息工程碩士，2021年6月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。
成子浩
成子浩先生，上海財經(jīng)大學(xué)金融信息工程碩士，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。
認(rèn)購費率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費率 |
M<100萬 | 1.00% | |
100萬≤M<300萬 | 0.60% | |
300萬≤M<500萬 | 0.40% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<100萬 | 1.20% | |
100萬≤M<300萬 | 0.80% | |
300萬≤M<500萬 | 0.60% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 0.00% | |
管理費率 | 1.20% | |
托管費率 | 0.15% | |
銷售服務(wù)費率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日