浙商大數(shù)據(jù)智選消費(fèi)C(014813)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
開(kāi)始時(shí)間
結(jié)束時(shí)間
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
| 成立以來(lái) | -- |
| 基金代碼 | 014813 | 基金類型 | 混合型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 白玉 | 托管銀行 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元（含申購(gòu)費(fèi)） | 合同生效日期 | 2017年1月11日 |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過(guò)公司自主研發(fā)的大數(shù)據(jù)智選模型進(jìn)行業(yè)配置和個(gè)股選擇，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲取較好的收益。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上市的股票、存托憑證）、權(quán)證、股指期貨等權(quán)益類金融工具，以及債券等固定收益類金融工具（包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、中小企業(yè)私募債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款、現(xiàn)金等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍?；鸬耐顿Y組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為0-95%，投資于消費(fèi)主題的公司發(fā)行的證券占非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如果法律法規(guī)對(duì)該比例要求有變更的，以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資范圍會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中證主要消費(fèi)行業(yè)指數(shù)×60%＋上證國(guó)債指數(shù)收益率×40% | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金是一只混合型基金，屬于較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的證券投資基金品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金，低于股票型基金。 | ||
白玉
白玉女士，英國(guó)雷丁大學(xué)國(guó)際證券、投資和銀行學(xué)碩士，2011年4月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于智能權(quán)益投資部。曾任萬(wàn)家基金管理有限公司研究員。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.50% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 1.20% | |
托管費(fèi)率 | 0.20% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.80% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日