浙商惠泉3個月定開C(007225)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 007225 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 定期開放 | 風(fēng)險評價 | 中低風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 何康 | 托管銀行 | 杭州銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費(fèi)） | 合同生效日期 | 2019年12月26日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，力爭長期內(nèi)實(shí)現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券（包括國債、央行票據(jù)、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、證券公司短期公司債券、次級債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)換債券的純債部分等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資股票、權(quán)證等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%（每個開放期開始前十個工作日至開放期結(jié)束后十個工作日內(nèi)，本基金投資不受此比例限制）；在開放期內(nèi)，每個交易日日終保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。在封閉期內(nèi)，本基金不受上述5%的限制。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人、基金托管人書面協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債新綜合指數(shù)（全價）收益率×80%＋一年期定存利率（稅后）×20% | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、 股票型基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 | ||
何康
何康先生，復(fù)旦大學(xué)國際商務(wù)碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
認(rèn)購費(fèi)率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購費(fèi)率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
Y≥7日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.30% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日