浙商惠南純債A(003314)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
開始時間
結(jié)束時間
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 003314 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風(fēng)險評價 | 中低風(fēng)險 |
| 基金經(jīng)理 | 何康、歐陽健 | 托管銀行 | 興業(yè)銀行股份有限公司 |
| 最低申購金額 | 1元（含申購費） | 合同生效日期 | 2016年11月17日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險的前提下，力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的固定收益類品種，包括國債、金融債、企業(yè)債、公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、中小企業(yè)私募債、資產(chǎn)支持證券、次級債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款等法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān) 規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%；本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的 政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 中債總指數(shù)(全價)收益率 | ||
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金為債券型基金，預(yù)期收益和預(yù)期風(fēng)險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金，屬于中等預(yù)期風(fēng)險/收益的產(chǎn)品。 | ||
歐陽健
歐陽健先生，中山大學(xué)工商管理碩士，20年證券從業(yè)經(jīng)驗，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任浙商基金總經(jīng)理助理，分管固收條線業(yè)務(wù)。歷任國聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場部利率及衍生交易主管。
何康
何康先生，復(fù)旦大學(xué)國際商務(wù)碩士，2022年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任長安國際信托股份有限公司信托經(jīng)理，南京證券股份有限公司債券研究員。
認(rèn)購費率 | 認(rèn)購金額（M，單位：元） | 認(rèn)購費率 |
M<100萬 | 0.60% | |
100萬≤M<300萬 | 0.40% | |
300萬≤M<500萬 | 0.20% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
M<100萬 | 0.80% | |
100萬≤M<300萬 | 0.50% | |
300萬≤M<500萬 | 0.30% | |
M≥500萬 | 1000元/筆 | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.05% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費率 | 0.30% | |
托管費率 | 0.10% | |
銷售服務(wù)費率 | 0.00% | |
注：M：認(rèn)、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日