浙商聚盈純債債券C(686869)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 | 成立以來(lái) |
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凈值走勢(shì)圖
歷史業(yè)績(jī)
| 累計(jì)凈值增長(zhǎng)率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
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| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來(lái) | -- |
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| 基金代碼 | 686869 | 基金類(lèi)型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開(kāi)放 | 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) | 中低風(fēng)險(xiǎn) |
| 基金經(jīng)理 | 孫志剛、歐陽(yáng)健、趙柳燕 | 托管銀行 | 交通銀行股份有限公司 |
| 最低申購(gòu)金額 | 1元 | 合同生效日期 | 2012年9月18日 |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定投資回報(bào)。
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| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中小企業(yè)私募債、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、國(guó)債期貨、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具等法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。本基金不投資于股票、權(quán)證，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外）、可交換債券?；鸬耐顿Y組合比例為：本基金對(duì)債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80％；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等）或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資 產(chǎn)凈值的5%。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債綜合指數(shù)收益率（全價(jià)） | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。 | ||
趙柳燕
趙柳燕女士，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，2015年7月畢業(yè)即加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任職于固定收益部。
孫志剛
孫志剛先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)碩士，2023年5月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任固定收益部基金經(jīng)理。歷任青騅投資管理有限公司投資經(jīng)理、平安證券股份有限公司投資經(jīng)理。
歐陽(yáng)健
歐陽(yáng)健先生，中山大學(xué)工商管理碩士，20年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2020年7月加入浙商基金管理有限公司，現(xiàn)任浙商基金總經(jīng)理助理，分管固收條線業(yè)務(wù)。歷任國(guó)聯(lián)安基金固定收益部總經(jīng)理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經(jīng)理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場(chǎng)部利率及衍生交易主管。
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 認(rèn)購(gòu)金額（M，單位：元） | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
申購(gòu)費(fèi)率 | 申購(gòu)金額（M，單位：元） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
0 | 0.00% | |
贖回費(fèi)率 | 持有期限（Y） | 贖回費(fèi)率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.10% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費(fèi)率 | 0.30% | |
托管費(fèi)率 | 0.10% | |
銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20% | |
注：M：認(rèn)、申購(gòu)金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日