浙商智多盈債券C(013232)
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| 凈值日期 | 成立日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 | 成立以來 |
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凈值走勢圖
歷史業(yè)績
| 累計凈值增長率(%) | 截至 -- |
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| 最近一周 | -- |
| 最近一月 | -- |
| 最近三月 | -- |
| 最近半年 | -- |
| 最近一年 | -- |
| 最近三年 | -- |
| 今年以來 | -- |
| 成立以來 | -- |
| 基金代碼 | 013232 | 基金類型 | 債券型 |
| 基金狀態(tài) | 正常開放 | 風險評價 | 中低風險 |
| 基金經理 | 歐陽健、黃玥、饒祖華 | 托管銀行 | 浙商銀行 |
| 最低申購金額 | 10元（含申購費） | 合同生效日期 | 2021年12月7日 |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上，力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行上市的股票（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票、存托憑證）、港股通標的股票、債券（含國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債、政府支持債券、企業(yè)債、公司債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、證券公司短期債券、次級債、可轉換債券（含可分離交易可轉債）、可交換債券）、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的證券交易所或銀行間市場上交易的憑證類信用衍生品以及其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，本基金可以將其納入投 資范圍。 本基金債券投資占基金資產的比例不低于80%，投資于股票資產中的港股通標的股票比例占不超過股票資產的50%；本基金投資于可轉換債券(含可分離交易可轉債)及可交換債券的比例不高于基金資產的20%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或者到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中，現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更上述投資品種的比例限制，以變更后的比例為準，本基金的投資比例會做相應調整。 | ||
| 業(yè)績比較基準 | 中債總指數(全價)收益率×80%+滬深 300 指數收益率×15%+恒生指數收益 率×5% | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，但低于混合型基金、股票型基金。本基金投資于港股通標的股票后，需面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 | ||
饒祖華
饒祖華先生，倫敦政治經濟學院計量經濟學和數理經濟學碩士，2022年8月加入浙商基金管理有限公司，現任公司總經理助理兼智能權益投資部部門總經理。歷任浙商基金管理有限公司專戶資產投資部部門總經理、投資經理，野村東方國際證券量化研究經理，上海常量投資高級量化研究員，卡方科技量化研究員，英國安本資產管理研究員。
歐陽健
歐陽健先生，中山大學管理學院工商管理碩士。歷任國聯安基金固定收益部總經理兼養(yǎng)老金及FOF投資部總經理、廣發(fā)證券固定收益部執(zhí)行董事、廣發(fā)銀行金融市場部利率及衍生交易主管。
黃玥
黃玥女士，上海財經大學金融碩士,2021年6月加入浙商基金管理有限公司，現任職于固定收益部。
認購費率 | 認購金額（M，單位：元） | 認購費率 |
0 | 0.00% | |
申購費率 | 申購金額（M，單位：元） | 申購費率 |
0 | 0.00% | |
贖回費率 | 持有期限（Y） | 贖回費率 |
Y＜7日 | 1.50% | |
7日≤Y＜30日 | 0.20% | |
Y≥30日 | 0.00% | |
管理費率 | 0.50% | |
托管費率 | 0.20% | |
銷售服務費率 | 0.40% | |
注：M：認、申購金額（單位：元） Y：持有期限，其中1年為365日，2年為730日